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>关于支付2016年福建省政府专项债券(一期)等十七只债券利息有关事项的通知

时间:2018-6-7 9:32:57  作者:  来源:  查看:1  评论:0
内容摘要:各市场参与人:    2016年福建省政府专项债券(一期)?2016年福建省政府专项债券(二期)?2016年福建省政府一般债券(一期)?2016年福建省政府一般债券(二期)?2016年福建省政府一般债券(三期)?2016年福建省政府一般债券...
各市场参与人:
    2016年福建省政府专项债券(一期)?2016年福建省政府专项债券(二期)?2016年福建省政府一般债券(一期)?2016年福建省政府一般债券(二期)?2016年福建省政府一般债券(三期)?2016年福建省政府一般债券(四期)?2016年四川省政府一般债券(九期)?2016年四川省政府一般债券(十期)?2016年四川省政府一般债券(十一期)?2016年四川省政府一般债券(十二期)?2016年四川省政府专项债券(五期)?2016年四川省政府专项债券(六期)?2016年四川省政府专项债券(七期)?2016年四川省政府专项债券(八期)?2017年青海省政府一般债券(五期)?2017年青海省政府一般债券(六期)?2017年青海省政府一般债券(七期)将于2018年6月20日支付利息?为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一?2016年福建省政府专项债券(一期)证券代码为“107098”,证券简称为“福建16Z1”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元?
    二?2016年福建省政府专项债券(二期)证券代码为“107099”,证券简称为“福建16Z2”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元?
    三?2016年福建省政府一般债券(一期)证券代码为“107100”,证券简称为“福建1601”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元?
    四?2016年福建省政府一般债券(二期)证券代码为“107101”,证券简称为“福建1602”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元?
    五?2016年福建省政府一般债券(三期)证券代码为“107102”,证券简称为“福建1603”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元?
    六?2016年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“107103”,证券简称为“福建1604”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元?
    七?2016年四川省政府一般债券(九期)证券代码为“107104”,证券简称为“四川1609”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元?
    八?2016年四川省政府一般债券(十期)证券代码为“107105”,证券简称为“四川1610”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元?
    九?2016年四川省政府一般债券(十一期)证券代码为“107106”,证券简称为“四川1611”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元?
    十?2016年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“107107”,证券简称为“四川1612”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元?
    十一?2016年四川省政府专项债券(五期)证券代码为“107108”,证券简称为“四川16Z5”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元?
    十二?2016年四川省政府专项债券(六期)证券代码为“107109”,证券简称为“四川16Z6”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元?
    十三?2016年四川省政府专项债券(七期)证券代码为“107110”,证券简称为“四川16Z7”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元?
    十四?2016年四川省政府专项债券(八期)证券代码为“107111”,证券简称为“四川16Z8”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.63元?
    十五?2017年青海省政府一般债券(五期)证券代码为“107731”,证券简称为“青海1705”,是2017年6月20日发行的3年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元?
    十六?2017年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“107732”,证券简称为“青海1706”,是2017年6月20日发行的5年期债券,票面利率为4.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.04元?
    十七?2017年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“107733”,证券简称为“青海1707”,是2017年6月20日发行的7年期债券,票面利率为4.11%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.11元?
    十八?本所从2018年6月11日至2018年6月19日停办上述债券的转托管及调帐业务?
    十九?上述债券付息债权登记日为2018年6月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月20日除息交易?
    二十?中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户?
    深圳证券交易所      
    二○一八年六月五日
    
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