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>关于支付2016年陕西省政府专项债券(十二期)利息有关事项的通知

时间:2018-5-15 12:45:30  作者:  来源:  查看:2  评论:0
内容摘要:各市场参与人:    2016年陕西省政府专项债券(十二期)将于2018年5月28日支付利息?为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:    一?本期债券证券代码为“109996”,证券简...
各市场参与人:
    2016年陕西省政府专项债券(十二期)将于2018年5月28日支付利息?为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一?本期债券证券代码为“109996”,证券简称为“陕西1611”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元?
    二?本所从2018年5月18日至2018年5月25日停办本期债券的转托管及调帐业务?
    三?本期债券付息债权登记日为2018年5月25日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月28日除息交易?
    四?中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户?
    深圳证券交易所   
    二○一八年五月十四日
    
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