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>关于支付2010年记账式附息(七期)国债等二十六只债券利息有关事项的通知

时间:2018-3-13 16:04:15  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:各市场参与人:    2010年记账式附息(七期)国债、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十期)、2016年湖北省政府一般债券(二十期)、2017年江西省政府一般债券(一期)、2017年江西省政府一般债券(二期)、2017年江西省政府...
各市场参与人:
    2010年记账式附息(七期)国债、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十期)、2016年湖北省政府一般债券(二十期)、2017年江西省政府一般债券(一期)、2017年江西省政府一般债券(二期)、2017年江西省政府一般债券(三期)、2017年江西省政府一般债券(四期)、2017年江西省政府专项债券(一期)、2017年江西省政府专项债券(二期)、2017年江西省政府专项债券(三期)、2017年江西省政府专项债券(四期)、2017年贵州省政府一般债券(一期)、2017年贵州省政府一般债券(二期)、2015年青海省政府一般债券(十二期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)、2016年江西省政府一般债券(一期)、2016年江西省政府一般债券(二期)、2016年江西省政府一般债券(三期)、2016年江西省政府一般债券(四期)、2016年江西省政府专项债券(一期)、2016年江西省政府专项债券(二期)、2016年江西省政府专项债券(三期)、2016年江西省政府专项债券(四期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)将于2018年3月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一、2010年记账式附息(七期)国债证券代码为“101007”,证券简称为“国债1007”,是2010年3月25日发行的10年期债券,票面利率为3.36%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.68元。
    二、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十期)证券代码为“106054”,证券简称为“新疆1721”,是2017年9月25日发行的10年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。
    三、2016年湖北省政府一般债券(二十期)证券代码为“107327”,证券简称为“湖北1620”,是2016年9月26日发行的10年期债券,票面利率为2.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.385元。
    四、2017年江西省政府一般债券(一期)证券代码为“107556”,证券简称为“江西1701”,是2017年3月24日发行的3年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。
    五、2017年江西省政府一般债券(二期)证券代码为“107557”,证券简称为“江西1702”,是2017年3月24日发行的5年期债券,票面利率为3.38%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.38元。
    六、2017年江西省政府一般债券(三期)证券代码为“107558”,证券简称为“江西1703”,是2017年3月24日发行的7年期债券,票面利率为3.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.6元。
    七、2017年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“107559”,证券简称为“江西1704”,是2017年3月24日发行的10年期债券,票面利率为3.66%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.83元。
    八、2017年江西省政府专项债券(一期)证券代码为“107560”,证券简称为“江西1705”,是2017年3月24日发行的3年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。
    九、2017年江西省政府专项债券(二期)证券代码为“107561”,证券简称为“江西1706”,是2017年3月24日发行的5年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。
    十、2017年江西省政府专项债券(三期)证券代码为“107562”,证券简称为“江西1707”,是2017年3月24日发行的7年期债券,票面利率为3.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.68元。
    十一、2017年江西省政府专项债券(四期)证券代码为“107563”,证券简称为“江西1708”,是2017年3月24日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。
    十二、2017年贵州省政府一般债券(一期)证券代码为“107564”,证券简称为“贵州1701”,是2017年3月24日发行的3年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。
    十三、2017年贵州省政府一般债券(二期)证券代码为“107565”,证券简称为“贵州1702”,是2017年3月24日发行的7年期债券,票面利率为3.51%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.51元。
    十四、2015年青海省政府一般债券(十二期)证券代码为“109533”,证券简称为“青海1512”,是2015年9月25日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。
    十五、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)证券代码为“109835”,证券简称为“宁夏1601”,是2016年3月25日发行的3年期债券,票面利率为2.55%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.55元。
    十六、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)证券代码为“109836”,证券简称为“宁夏1602”,是2016年3月25日发行的5年期债券,票面利率为2.78%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.78元。
    十七、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)证券代码为“109837”,证券简称为“宁夏1603”,是2016年3月25日发行的7年期债券,票面利率为3.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.04元。
    十八、2016年江西省政府一般债券(一期)证券代码为“109838”,证券简称为“江西1601”,是2016年3月25日发行的3年期债券,票面利率为2.43%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.43元。
    十九、2016年江西省政府一般债券(二期)证券代码为“109839”,证券简称为“江西1602”,是2016年3月25日发行的5年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。
    二十、2016年江西省政府一般债券(三期)证券代码为“109840”,证券简称为“江西1603”,是2016年3月25日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。
    二十一、2016年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“109841”,证券简称为“江西1604”,是2016年3月25日发行的10年期债券,票面利率为3.01%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.505元。
    二十二、2016年江西省政府专项债券(一期)证券代码为“109842”,证券简称为“江西16Z1”,是2016年3月25日发行的3年期债券,票面利率为2.5%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.5元。
    二十三、2016年江西省政府专项债券(二期)证券代码为“109843”,证券简称为“江西16Z2”,是2016年3月25日发行的5年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。
    二十四、2016年江西省政府专项债券(三期)证券代码为“109844”,证券简称为“江西16Z3”,是2016年3月25日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。
    二十五、2016年江西省政府专项债券(四期)证券代码为“109845”,证券简称为“江西16Z4”,是2016年3月25日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。
    二十六、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109860”,证券简称为“宁夏1604”,是2016年3月25日发行的10年期债券,票面利率为3.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.525元。
    二十七、本所从2018年3月16日至2018年3月23日停办上述债券的转托管及调帐业务。
    二十八、上述债券付息债权登记日为2018年3月23日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年3月26日除息交易。
    二十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
    深圳证券交易所    
    二○一八年三月十二日 
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